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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2019.04.03

西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app全体股东:

威尼斯人app对后附的西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app(以下简称威尼斯人app企业)关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)实行了鉴证工作。


威尼斯人app企业管理层的责任是中国证监会发布的《上市企业监管指引第 2 号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市企业信息披露公告格式第 21 号:上市企业募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,编制《西安威尼斯人app企业科技股份威尼斯人app关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金存放与使用情况报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。威尼斯人app的责任是在实施鉴证工作的基础上,对《西安通源石油科技股份威尼斯人app关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。


威尼斯人app按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定实行了鉴证工作,已对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在实行鉴证工作过程中,威尼斯人app实施了询问、检查、重新计算等威尼斯人app认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于威尼斯人app的职业判断。威尼斯人app相信,威尼斯人app的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


威尼斯人app认为,威尼斯人app企业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市企业监管指引第 2 号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市企业规范运作指引》、《深圳证券交易所上市企业信息披露公告格式第 21 号-上市企业募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。


本鉴证报告仅供威尼斯人app企业 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。


信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:雷永鑫

中国注册会计师:孙有航

中国 北京 二○一九年四月二日



西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app

董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本企业及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据本企业 2016 年召开的第五届董事会第三十七次会议及第二次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》,本企业拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币 5,000万元人民币。


根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》(证监许可[2016]1342 号),核准企业非公开发行不超过 7,022,470 新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。企业本次向张国桉、任延忠、张志坚、张春龙等合计非公开发行人民币普通股 7,022,470 股,每股面值 1 元,每股发行价不低于人民币 7.12 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 5,000 万元,扣除本次发行承销保荐费 1,335 万元,本次实际募集资金净额为人民币 3,665 万元,已经于 2016 年 9 月 26 日到位,并已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具 XYZH/2016BJA20667 号《验资报告》。


本企业于 2016 年 3 月 11 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于核准西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》,经董事会审议决定:企业拟以发行股份及支付现金方式,购买大庆市永晨石油科技有限责任企业(以下简称“大庆永晨”)之 55%股权。其中,企业以发行股份的方式,收购张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋所持大庆永晨 48%股权(以下简称“发行股份购买资产”);以支付现金的方式,收购上海朱雀珠玉投资中心(有限合伙)所持大庆永晨 7%股权(以下简称“支付现金购买资产”)(本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称“发行股份及支付现金购买资产”);同时企业向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金金额不超过人民币 5,000 万元。


本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产作为两项独立交易实施,不互为条件,其中一项交易实施与否并不影响另一项交易的实施。


(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度及实行情况

企业根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会和深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求,制定了《西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app募集资金管理办法》,企业与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议,对募集资金实行专户存储、管理。

(二) 募集资金专户存储情况


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三、本年度募集资金实际使用情况

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1.募集资金投资项目先期投入及置换情况

信永中和会计事务所于2016年11月14日出具了《关于西安威尼斯人app科技股份威尼斯人app发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 募 集 资 金 置 换 专 项 审 核 报 告 专 项 鉴 证 报 告 》(XYZH/2016XAA40280),截至2018年12月31日止,以自筹资金人民币1,443.09万元预先投入募集资金投资项目,具体明细如下:

根据企业《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目:(单位:万元)

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如果本次非公开发行募集资金不能满足企业项目的资金需要,不足部分由企业自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,企业将根据项目进展情况以自筹资金先行投入,在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。

2.项目人寿壹中心A座13层 电话:(86-29)87607460/1/2/3/4


北京企业地址:

北京市海淀区西小口路66号东升科技园B-2号楼二层D201 电话:(86-10)84891261/2/3

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