关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告

2018.08.07

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据本企业 2016 年召开的第五届董事会第三十七次会议及第二次临时股东大会决议通过的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》，本企业拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 5,000万元人民币。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安新人注册送58元平台科技股份新人注册送58元平台向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2016]1342 号），核准企业非公开发行不超过 7,022,470 新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。企业本次向张国桉、任延忠、张志坚、张春龙等合计非公开发行人民币普通股 7,022,470 股，每股面值 1 元，每股发行价不低于人民币 7.12 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 5,000 万元，扣除本次发行承销保荐费 1,335 万元，本次实际募集资金净额为人民币 3,665 万元，已经于 2016 年 9 月 26 日到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2016BJA20667 号《验资报告》。

本企业第五届董事会第三十七次会议 2016 年 3 月 11 日审议通过《关于核准西安新人注册送58元平台科技股份新人注册送58元平台向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》，经董事会审议决定：企业拟以发行股份及支付现金方式，购买大庆市永晨石油科技有限责任企业（以下简称“大庆永晨”）之 55%股权，其中，企业以发行股份的方式，收购张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋所持大庆永晨 48%股权（以下简称“发行股份购买资产”）；以支付现金的方式，收购上海朱雀珠玉投资中心（有限合伙）所持大庆永晨 7%股权（以下简称“支付现金购买资产”）（本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称“发行股份及支付现金购买资产”）；同时企业向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过人民币 5,000 万元。

本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产作为两项独立交易实施，不互为条件，其中一项交易实施与否并不影响另一项交易的实施。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度及实行情况

企业根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会和深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定要求，制定了《西安新人注册送58元平台科技股份新人注册送58元平台募集资金管理办法》，企业与银行、保荐机构签订了相应的募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储、管理。

（二） 募集资金专户存储情况

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

1．募集资金投资项目先期投入及置换情况

信永中和会计事务所于2016年11月14日出具了《关于西安新人注册送58元平台科技股份新人注册送58元平台发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 之 募 集 资 金 置 换 专 项 审 核 报 告 专 项 鉴 证 报 告 》（XYZH/2016XAA40280），截至2016年12月31日止，以自筹资金人民币1,443.09万元预先投入募集资金投资项目，具体明细如下：

根据企业《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后将投资以下项目：(单位：万元)

如果本次非公开发行募集资金不能满足企业项目的资金需要，不足部分由企业自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，企业将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。

2．项目人寿壹中心A座13层 电话：（86-29）87607460/1/2/3/4

北京企业地址：

北京市海淀区西小口路66号东升科技园B-2号楼二层D201 电话：（86-10）84891261/2/3

版权所有：新人注册送58元平台

免责声明：本网站部分素材来源于网络，如有侵权请联系新人注册送58元平台。新人注册送58元平台将及时处理。